Einstellungen
Auf der Einstellungsseite konfigurieren Sie alle Parameter, die für den DATEV-Export benötigt werden. Die Einstellungen werden pro Benutzer gespeichert und müssen nur einmal eingerichtet werden.
📷 Screenshot: DATEV Einstellungen-Seite mit den drei Bereichen Steuerberater-Daten, Kontenrahmen und Kontenzuordnung
Einstellungen öffnen
- Navigieren Sie zu DATEV Export unter Sonstiges in der Seitenleiste
- Klicken Sie oben rechts auf "Einstellungen"
Steuerberater-Daten
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Beraternummer | Ja | Die Beraternummer Ihres Steuerberaters (max. 7 Ziffern). Diese finden Sie auf Schreiben Ihres Steuerberaters oder fragen Sie direkt nach. |
| Mandantennummer | Ja | Ihre Mandantennummer beim Steuerberater (max. 5 Ziffern). Diese identifiziert Sie als Mandant in der Kanzleisoftware. |
📷 Screenshot: Bereich Steuerberater-Daten mit den Feldern Beraternummer und Mandantennummer
Die Berater- und Mandantennummer finden Sie auf dem Briefkopf Ihres Steuerberaters, auf Steuervorauszahlungs-Bescheiden oder Sie fragen direkt bei Ihrer Steuerkanzlei nach.
Kontenrahmen
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kontenrahmen | Ja | Wählen Sie zwischen SKR 03 und SKR 04. Die meisten Steuerberater verwenden SKR 03. Im Zweifel fragen Sie Ihren Steuerberater. |
| Wirtschaftsjahr-Beginn | Ja | Der Monat, in dem Ihr Wirtschaftsjahr beginnt. In den meisten Fällen ist das der Januar. |
📷 Screenshot: Bereich Kontenrahmen mit Dropdown für SKR 03/04 und Wirtschaftsjahr-Beginn
SKR 03 vs. SKR 04
| Aspekt | SKR 03 | SKR 04 |
|---|---|---|
| Aufbau | Nach Kontenarten (Prozessgliederung) | Nach Bilanzpositionen (Abschlussgliederung) |
| Verbreitung | Häufigster Kontenrahmen in Deutschland | Seltener, aber bei manchen Branchen bevorzugt |
| Mieteinnahmen | Konto 8400 | Konto 4400 |
| Nebenkosten | Konto 8410 | Konto 4410 |
| Bank | Konto 1200 | Konto 1800 |
Wenn Sie nicht sicher sind, welchen Kontenrahmen Ihr Steuerberater verwendet, wählen Sie SKR 03 - dieser wird von der Mehrheit der Steuerkanzleien in Deutschland genutzt.
Kontenzuordnung
In der Tabelle sehen Sie alle Buchungstypen mit ihren Standard-Kontonummern. Die Standardwerte richten sich nach dem gewählten Kontenrahmen (SKR 03 oder SKR 04).
| Buchungstyp | Beschreibung | Standard SKR 03 | Standard SKR 04 |
|---|---|---|---|
| Mieteinnahmen | Kaltmiete und Mieteinnahmen | 8400 | 4400 |
| Nebenkosten | Nebenkostenvorauszahlungen | 8410 | 4410 |
| Instandhaltung | Reparatur- und Wartungskosten | 4260 | 6335 |
| Versicherungen | Versicherungsprämien | 4360 | 6400 |
| Kaution Eingang | Erhaltene Kautionszahlungen | 3700 | 1580 |
| Kaution Rückzahlung | Zurückgezahlte Kautionen | 3710 | 1590 |
| Bank | Bankkonto (Gegenkonto) | 1200 | 1800 |
| Kasse | Barkasse (Gegenkonto) | 1000 | 1600 |
📷 Screenshot: Kontenzuordnungs-Tabelle mit Buchungstypen, Standardkonten und optionalen benutzerdefinierten Kontofeldern
Konten anpassen
Falls Ihr Steuerberater abweichende Kontonummern verwendet, können Sie in der Spalte "Benutzerdefiniert" eigene Kontonummern eintragen. Benutzerdefinierte Konten haben immer Vorrang vor den Standardwerten.
Lassen Sie das Feld leer, um den Standardwert zu verwenden.
Stimmen Sie die Kontonummern mit Ihrem Steuerberater ab, bevor Sie den ersten Export erstellen. So vermeiden Sie Nacharbeiten beim Import in die Buchhaltungssoftware.
Einstellungen speichern
Klicken Sie auf "Einstellungen speichern", um Ihre Eingaben zu sichern. Die Einstellungen werden sofort wirksam und gelten für alle zukünftigen Exporte.
Wenn Sie den Kontenrahmen wechseln (z.B. von SKR 03 auf SKR 04), werden die Standard-Kontonummern automatisch angepasst. Bereits eingetragene benutzerdefinierte Konten bleiben jedoch bestehen. Prüfen Sie in diesem Fall die Kontenzuordnung, da sich die Kontonummern zwischen den Kontenrahmen unterscheiden.